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操盘心法-指数高档震荡,个股加速轮动

admin 快讯 2020-08-27 47 0
操盘心法-指数高档震荡,个股加速轮动 第1张 加权指数日线图

总经与市场分析:

上周美国再度出手将38家华为子公司列入「实体清单」,针对第三方供应商堵漏补缺,全面封杀华为消息,华为供应链首当其冲一片惨绿,也外溢至其他电子族群,加权指数出现逾数百点的震荡,周线也终止连红而翻黑。

上周急挫后,资金回防至业绩股及传产族群,护国神山台积电已在周一站回月线上,人气仍在,不过7月28日及8月20日的长黑K伴随着3,489亿元及3,524亿元双峰大量,短期万三关卡压力大,指数区间暂看12,200点~12,900点,个股轮动速度加快。

操作策略:

近期指数区间整理,盘面呈现个股表现,而电子股在美国扩大华为限制令等利空下,短线股价拉回修正,筹码较为凌乱,也使得盘面部分资金有转进传产、金融股迹象。短线可以半年报获利佳、Q3营收具动能、评价或股价基期相对低、法人买超股和筹码面偏多个股进行操作。

非电子产业留意四次产业:

1.钢铁水泥业:9月起将进入水泥下半年出货旺季,这段期间价格也易涨难跌,而前段时间中国严重水患过后的灾后重建工程,以及原本因应中美摩擦扩大实施,但因新冠肺炎及水患而延宕的基建工程进度也将进入下半年赶工潮。钢铁方面,除了需求增温外,铁矿砂亦因疫情影响供给,中国宝钢已连四涨、中钢调涨Q4盘价,印度、日本、越南等亚洲钢价也走扬,有利后市营运。

2.航运业:航运股减班缩舱有成及低油价助攻下,Q2财报表现优于市场预期,下半年运价持续走扬、且明年在景气回温下可望再度推升获利,持续留意货柜海运族群。

3.离岸风电供应链:今年为离岸风电元年,供应链出货量及营收逐季走高,明后年更将较今年明显成长,基本面佳。

4.运动相关族群:新冠疫情掀起自行车销售热潮,通路端库存偏低,订单能见度至21H1;库存调整有成,指标品牌Nike、Adidas对营运转趋乐观,订单将重返上游制鞋厂。

自动化族群及营建资产族群,此次新冠疫情全球爆发,生产线也因员工遭到隔离而停摆,将加速企业大量采用自动机器人、导入智慧工厂及供应链互联网、销售及生产大数据分析,即使部分员工遭到隔离,仍可以人机协作方式维持全产线之生产力及品质。美中持续对峙、政策优惠带动台商回流设厂,加上利率低档、新台币走强,皆有利营建资产族群股价表现。

电竞及游戏机相关族群,全球显示卡龙头大厂nVidia即将在9月1日发表最新一代系列显卡,平均效能较前一代同级产品高出4~5成,但价格仅高出1~2成,性价提升下,有望刺激中高阶玩家积压已久的换卡需求。另日前任天堂公布财报,上季Switch游戏机大卖,销售量达568万台,年增近1.7倍,超乎市场预期,业界并传出任天堂正打造互动性更高、画质更精美的新Switch,最快今年第四季开始备货,明年初问世。

另Sony PS 5与Microsoft的Xbox Series X游戏机亦将于年底开卖,两款游戏机前一代皆为2013年底推出的机种,换言之,相关供应链可望迎来7年一次的大拉货潮。

集保携手全球4大ESG研究机构

集保结算所推出多元ESG资讯及责任投资服务。图/集保提供 ESG责任投资已成为全球投资显学,顺应此一趋势,集保结算所于近日宣布,已与全球4大ESG研究机构:富时罗素、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics达成合作,于公司投资人关系整合平台,推出全球第一个多元ESG资讯及责任投资服务,可便利投资人将ESG纳入投资流程。机构投资人亦可参考ESG资讯,与被投资公司就ESG议题进行关注、对话及互动,借此改善台湾公司ESG表现,提升我国资本市场吸引力。 集保结算所总经理朱汉强表示,今年在疫情影响下,国内资本市场反而有出乎预期的表现,除了持续吸引资金流入外, ESG ETF等相关商

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